山东药玻_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,308,413,735.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,829,838.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,443,843.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,380,687,417.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,866,704,182.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 474,299,655.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 204,970,310.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,330,664.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,653,304,812.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 727,382,605.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,750,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,892,981.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,159.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,776,990,140.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 590,003,127.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,960,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,550,003,127.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -773,012,986.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,050,988.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,050,988.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,084,233.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,084,233.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -188,033,244.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,446,015.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -226,217,610.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,160,418,117.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 934,200,506.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东药玻_2023年三季报资产负债表 | 山东药玻_2023年三季报利润表 |