山东药玻_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,145,798,175.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,432,753.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,924,188.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,188,155,117.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,263,008,750.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 317,088,435.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,479,099.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,341,547.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,771,917,833.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 416,237,283.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,641,206.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 308,304.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,619,949,511.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 376,507,163.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,050,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,426,507,163.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -806,557,651.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,050,988.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,050,988.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,050,988.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,708,219.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -373,561,160.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,160,418,117.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 786,856,956.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 385,504,879.91 | |
| 资产减值准备(元) | 9,047,899.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 153,054,693.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 153,054,693.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,365,764.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -270,012.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,209,712.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,162,735.59 | |
| 财务费用(元) | -5,604,801.74 | |
| 投资损失(元) | -13,279,592.39 | |
| 递延所得税(元) | -566,793.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -566,793.61 | |
| 存货的减少(元) | 58,429,455.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -252,710,039.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,351,508.03 | |
| 其他(元) | -648,531.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 786,856,956.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,160,418,117.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -373,561,160.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东药玻_2023年中报资产负债表 | 山东药玻_2023年中报利润表 |