山东药玻_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,074,949,469.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,567,694.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,980,850.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,099,498,014.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 636,658,573.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,650,388.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,683,987.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,943,146.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 888,936,095.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 210,561,918.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,949,604.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,107,964,444.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,908,436.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,272,908,436.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,943,991.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,343,874.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,343,874.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,343,874.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,469,663.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,492,139.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,160,418,117.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,203,910,256.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东药玻_2023年一季报资产负债表 | 山东药玻_2023年一季报利润表 |