山东药玻_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,717,168,746.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,357,029.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,467,881.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,800,993,657.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,547,559,817.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 628,509,574.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 192,525,191.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,956,749.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,548,551,332.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 252,442,324.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 688,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,147,373.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,179,003.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 706,326,376.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 710,713,371.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,484,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,194,713,371.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,488,386,994.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,842,469,847.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,160,730.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,847,630,578.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 178,490,324.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 960,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,450,324.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,668,180,254.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,187,956.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 452,423,539.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 707,994,577.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,160,418,117.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 618,287,086.47 | |
| 资产减值准备(元) | 40,203,195.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 288,459,501.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 288,459,501.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,713,973.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,532,728.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,046,148.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,731,383.73 | |
| 财务费用(元) | -20,146,741.57 | |
| 投资损失(元) | -1,719,458.24 | |
| 递延所得税(元) | 412,464.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 412,464.46 | |
| 存货的减少(元) | -355,412,690.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -242,642,480.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -100,670,544.18 | |
| 其他(元) | 9,258,623.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,160,418,117.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 707,994,577.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 452,423,539.96 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山东药玻_2022年年报资产负债表 | 山东药玻_2022年年报利润表 |