山东药玻_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,618,545,200.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,881,429.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,085,520.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,700,512,150.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,765,068,878.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 472,619,905.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,337,103.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,344,177.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,501,370,064.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 648,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,957,697.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,946,126.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 658,903,823.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 602,147,470.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 384,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 986,147,470.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -327,243,646.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 178,490,324.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,490,324.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -178,490,324.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,530,587.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -281,061,297.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 707,994,577.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 426,933,280.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东药玻_2022年三季报资产负债表 | 山东药玻_2022年三季报利润表 |