山东药玻_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 799,487,536.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,934,364.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,848,884.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 821,270,785.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 595,332,406.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,789,519.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,810,616.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,152,126.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 860,084,668.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,498,799.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 883,522.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 254,382,322.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,535,176.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 352,535,176.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,152,854.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,074,319.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,041,058.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 707,994,577.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 569,953,519.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东药玻_2022年一季报资产负债表 | 山东药玻_2022年一季报利润表 |