菲达环保_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,396,226,343.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,197,315.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,864,004.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,515,287,662.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,362,842,144.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,230,017.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 192,819,671.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 345,068,949.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,137,960,782.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 377,326,880.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 710,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,238.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,710,738.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,208,108.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,756,840.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,964,948.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,254,209.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,329,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 186,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 315,692,860.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 507,022,360.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 648,409,247.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,966,664.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,696,535.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 759,072,447.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -252,050,087.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,313,044.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,335,628.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,635,643,073.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,713,978,701.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菲达环保_2024年三季报资产负债表 | 菲达环保_2024年三季报利润表 |