菲达环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,450,256,856.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,877,022.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,903,748.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,523,037,627.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 922,809,623.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,275,694.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,804,218.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,806,571.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,361,696,108.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,341,518.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,774,517.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,856,840.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,631,357.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,368,642.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,329,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 186,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 315,392,860.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 506,722,360.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 520,284,108.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,877,266.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,296,535.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 606,457,909.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,735,549.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,001,020.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 123,975,631.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,635,643,073.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,759,618,705.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 120,373,652.02 | |
| 资产减值准备(元) | -8,750,590.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,412,525.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,412,525.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,314,644.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,771,719.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -72,922.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,793.51 | |
| 财务费用(元) | 37,428,767.05 | |
| 投资损失(元) | -6,368,366.34 | |
| 递延所得税(元) | -6,391,353.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,841,294.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,550,059.13 | |
| 存货的减少(元) | -73,048,959.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 163,857,407.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -195,719,989.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,759,618,705.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,635,643,073.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 123,975,631.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菲达环保_2024年中报资产负债表 | 菲达环保_2024年中报利润表 |