菲达环保_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 729,050,281.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,473,959.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,480,497.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 758,004,738.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 506,348,990.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,493,151.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,869,302.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,300,112.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 735,011,557.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,993,180.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,570,360.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,470,360.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 77,529,639.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 186,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,362,860.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 191,362,860.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 180,375,139.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,401,572.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,459.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,868,172.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,505,312.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 199,466.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,216,974.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,635,643,073.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,730,860,047.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菲达环保_2024年一季报资产负债表 | 菲达环保_2024年一季报利润表 |