菲达环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,277,792,090.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,761,498.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 235,651,301.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,530,204,889.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,823,154,060.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 436,110,235.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 192,121,698.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 263,981,520.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,715,367,515.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 814,837,374.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,600,395.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,403,914.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,004,309.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,102,193.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,777,032.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,779,226.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,774,916.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 62,538,975.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,746,075.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 984,356,611.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,092,895,586.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,537,298,082.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,494,381.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,939,637.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,644,732,101.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -551,836,514.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -532,532.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 239,693,411.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,395,949,661.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,635,643,073.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 247,065,566.56 | |
| 资产减值准备(元) | 47,171,774.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,744,796.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,744,796.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 189,506,628.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,428,171.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,599,810.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 137,484.34 | |
| 财务费用(元) | 64,572,253.57 | |
| 投资损失(元) | 19,882,765.57 | |
| 递延所得税(元) | -5,551,641.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,639,738.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -911,903.66 | |
| 存货的减少(元) | 26,904,504.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -809,347,254.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 998,517,111.76 | |
| 其他(元) | 8,484,043.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,635,643,073.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,395,949,661.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 239,693,411.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 菲达环保_2023年年报资产负债表 | 菲达环保_2023年年报利润表 |