菲达环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,270,912,084.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,347,691.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,524,896.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,381,784,672.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 824,644,795.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,109,692.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,172,432.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,831,445.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,257,758,365.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,026,307.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 287,475.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -947,272.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,678,528.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,018,730.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,499,985.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,742,802.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,142,787.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,124,056.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,536,842.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,536,842.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 444,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 449,216,842.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 837,284,041.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,187,758.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 887,471,799.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -438,254,956.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -245,082.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -387,597,789.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,395,949,661.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,008,351,872.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,766,184.38 | |
| 资产减值准备(元) | -65,827,104.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,891,937.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,891,937.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 94,213,781.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,067,502.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -331,125.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,173.48 | |
| 财务费用(元) | 50,534,313.10 | |
| 投资损失(元) | 2,775,060.28 | |
| 递延所得税(元) | -5,203,144.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,601,234.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 398,089.50 | |
| 存货的减少(元) | -130,801,697.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -192,871,783.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 196,757,357.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,008,351,872.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,395,949,661.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -387,597,789.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菲达环保_2023年中报资产负债表 | 菲达环保_2023年中报利润表 |