菲达环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,061,095,811.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,353,369.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 496,315,131.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,595,764,311.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,089,854,826.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 408,135,460.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,049,775.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 255,274,215.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,930,314,278.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 665,450,033.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,302,760.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 469,290.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 50,515,564.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 159,336,045.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,623,660.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,822,611.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 44,057,666.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,780,277.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,156,617.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 801,192,008.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,076,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,393,162,634.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,194,354,642.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,372,638,082.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,706,299.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 895,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 737,654,934.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,234,999,316.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,644,673.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,462,643.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 610,111,385.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 785,838,275.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,395,949,661.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 161,210,405.03 | |
| 资产减值准备(元) | 113,827,153.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,796,837.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,796,837.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,255,174.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,586,602.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -187,321.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,410.00 | |
| 财务费用(元) | 100,399,695.55 | |
| 投资损失(元) | 20,084,666.91 | |
| 递延所得税(元) | -10,907,943.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,907,943.68 | |
| 存货的减少(元) | 549,470,955.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -604,522,517.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 92,932,382.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,395,949,661.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 785,838,275.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 610,111,385.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 菲达环保_2022年年报资产负债表 | 菲达环保_2022年年报利润表 |