菲达环保_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,310,097,158.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,005,030.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,527,321.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,456,629,510.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,144,141,001.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,817,176.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,339,957.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,709,237.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,611,007,372.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,377,861.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,576,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 187,734.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,977,895.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,741,629.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,073,380.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 807,915.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,781,295.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,039,666.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,076,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,088,162,634.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,091,238,634.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 839,084,041.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,946,112.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,004,030,153.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,208,480.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 170,221.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,038,826.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 785,838,275.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 602,799,449.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,155,093.72 | |
| 资产减值准备(元) | -20,273,829.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,606,592.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,606,592.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,363,422.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,341,162.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -154,850.59 | |
| 财务费用(元) | 46,098,573.69 | |
| 投资损失(元) | 1,982,489.93 | |
| 递延所得税(元) | 373,984.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 373,984.09 | |
| 存货的减少(元) | -306,813,120.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -191,491,556.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 160,459,617.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 602,799,449.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 785,838,275.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -183,038,826.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 菲达环保_2022年中报资产负债表 | 菲达环保_2022年中报利润表 |