长园集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,062,113,861.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,696,277.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,847,498.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,342,657,638.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,754,893,392.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,337,768,538.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 361,761,866.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 925,538,281.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,379,962,079.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,304,441.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,976,916.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,008,848.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,686,076.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,671,841.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,600,503.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,016,037.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,616,541.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,944,700.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,097,589,890.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,290,041,428.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,387,631,319.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,622,955,263.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,552,171.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,215,302.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,442,300,117.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,245,807,552.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 141,823,766.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,442,123.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,867,498.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 941,454,910.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 897,587,412.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长园集团_2024年三季报资产负债表 | 长园集团_2024年三季报利润表 |