长园集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,220,645,918.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,387,442.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,064,780.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,413,098,141.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,928,864,038.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 909,732,541.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 248,191,868.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 561,971,004.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,648,759,452.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -235,661,311.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,653,092.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,008,848.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 241,104.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,903,045.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,062,675.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,016,037.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,078,712.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,175,667.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,067,671,707.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,172,665,394.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,240,337,101.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,595,831,803.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,108,686.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,301,518,910.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,023,459,400.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 216,877,701.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,279,238.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,238,515.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 941,454,910.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 810,216,395.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -68,305,235.93 | |
| 资产减值准备(元) | 2,850,938.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,546,310.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,546,310.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,998,075.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,156,974.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,304,716.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 128,764.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | 42,401.00 | |
| 财务费用(元) | 141,695,329.38 | |
| 投资损失(元) | -1,396,761.60 | |
| 递延所得税(元) | -1,450,110.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -378,917.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,071,193.18 | |
| 存货的减少(元) | 11,954,843.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,641,998.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -339,867,895.42 | |
| 其他(元) | 7,330,822.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 810,216,395.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 941,454,910.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -131,238,515.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长园集团_2024年中报资产负债表 | 长园集团_2024年中报利润表 |