长园集团_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,790,644,657.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,437,619.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,695,852.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,867,778,129.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,056,262,644.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 486,686,929.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,132,857.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 334,052,669.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,016,135,100.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,356,970.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,265,565.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,991.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,415.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,436,972.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,398,265.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,881.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,418,147.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,981,174.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,257,723,647.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,412,589,190.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,670,312,837.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,198,554,804.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,423,025.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,150,704,512.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,422,682,342.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 247,630,494.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,962,051.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,330,297.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 941,454,910.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 943,785,208.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 长园集团_2024年一季报资产负债表 | 长园集团_2024年一季报利润表 |