长园集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,942,176,587.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 151,424,685.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,539,596.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,197,140,868.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,980,395,623.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,693,942,397.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 402,831,591.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,177,736,118.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,254,905,731.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 942,235,137.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 151,814,511.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,555,219.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,080,369.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,450,101.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,023,148.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 251,140,949.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 573,164,097.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -390,713,996.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,340,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,340,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,361,355,295.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,233,589,165.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,598,284,460.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,273,132,726.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,820,918.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,049,181.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,330,954,299.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,772,907,944.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -174,623,483.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -56,462,017.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 320,435,639.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 621,019,271.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 941,454,910.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,853,352.40 | |
| 资产减值准备(元) | 62,096,737.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,642,453.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,642,453.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,154,834.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,911,325.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,768,728.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 776,323.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -29,405,673.60 | |
| 财务费用(元) | 278,661,913.69 | |
| 投资损失(元) | -96,998,815.69 | |
| 递延所得税(元) | 14,121,751.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,173,205.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,051,453.50 | |
| 存货的减少(元) | -215,268,438.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -300,439,981.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 810,858,627.69 | |
| 其他(元) | 26,450,594.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 941,454,910.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 621,019,271.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 320,435,639.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 长园集团_2023年年报资产负债表 | 长园集团_2023年年报利润表 |