长园集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,783,530,479.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 168,025,052.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,130,770.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,053,686,302.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,938,900,994.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,258,274,970.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 322,306,190.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 848,192,576.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,367,674,732.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -313,988,429.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 153,142,690.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,205,415.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,093,948.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 983,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,425,854.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,435,339.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 192,181,620.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 342,616,960.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,191,106.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,340,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,340,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,748,783,850.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,016,269,122.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,768,392,973.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,394,903,181.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,244,601.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,336,591.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,260,254,437.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,798,402,220.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 969,990,752.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -49,030,641.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 430,780,575.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 621,019,271.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,051,799,847.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长园集团_2023年三季报资产负债表 | 长园集团_2023年三季报利润表 |