长园集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,711,384,391.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 128,854,523.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,507,054.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,915,745,969.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,629,569,350.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 855,214,078.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 242,524,643.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 505,705,804.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,233,013,877.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -317,267,908.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,026,721.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,172,698.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 883,745.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 983,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,066,965.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,611,446.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 127,447,712.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,059,158.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,992,193.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,870,555,359.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,444,453,386.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,317,988,745.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,855,912,503.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,367,094.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,336,591.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 813,645,604.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,763,925,202.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 554,063,543.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,722,542.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,080,899.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 621,019,271.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 766,100,171.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,431,741.29 | |
| 资产减值准备(元) | 3,669,103.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,011,205.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,011,205.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,450,238.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,097,616.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -226,141.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 388,342.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19.00 | |
| 财务费用(元) | 152,776,738.06 | |
| 投资损失(元) | -42,714,964.11 | |
| 递延所得税(元) | 2,173,370.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,255,752.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,082,381.53 | |
| 存货的减少(元) | -219,181,516.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -493,643,746.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 96,062,001.14 | |
| 其他(元) | 13,082,788.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 766,100,171.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 621,019,271.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 145,080,899.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长园集团_2023年中报资产负债表 | 长园集团_2023年中报利润表 |