长园集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,799,593,339.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,772,488.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,755,145.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,908,120,973.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,172,248,924.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 465,986,120.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,742,060.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,511,273.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,077,488,379.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -169,367,406.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,655,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,138.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 540,490.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 983,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,249,428.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,215,272.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 127,430,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,645,272.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,395,843.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,419,521,359.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,393,705.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,841,915,064.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,368,198,956.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,328,623.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,336,591.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 208,449,946.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,625,977,526.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 215,937,537.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,972,621.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,798,333.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 621,019,271.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 536,220,938.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长园集团_2023年一季报资产负债表 | 长园集团_2023年一季报利润表 |