长园集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,192,199,883.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 157,826,060.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,769,657.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,414,795,602.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,218,718,382.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,108,891,481.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 269,619,207.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 916,806,644.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,514,035,714.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 791,470,188.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,020,692.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,231,005.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 99,125,440.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 896,979,026.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,944,667.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,307,048.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,724,569.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,976,285.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 744,002,740.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,850,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,801,459,026.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 591,076,813.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,411,385,840.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,330,838,688.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 292,127,811.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 725,075,792.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,348,042,292.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -936,656,452.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,278,838.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -279,614,985.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,317,424,867.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,037,809,881.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长园集团_2022年三季报资产负债表 | 长园集团_2022年三季报利润表 |