长园集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,099,072,074.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,437,618.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,644,660.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,262,154,353.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,155,256,150.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 780,563,156.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,948,227.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 428,772,824.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,539,540,358.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -277,386,005.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,470,188.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,864,953.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,267,742.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 77,215,340.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 173,949,924.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,037,530.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,307,048.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,724,569.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,069,148.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 72,880,776.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,850,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,771,766,472.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 374,631,615.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,165,248,087.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,641,789,503.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,172,918.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 724,147,419.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,458,109,842.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -292,861,754.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,197,250.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -489,169,733.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,317,424,867.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 828,255,133.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 172,222,665.14 | |
| 资产减值准备(元) | 646,995.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,695,374.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,695,374.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,180,733.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,838,835.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -102,616.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 193,672.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -101,252.23 | |
| 财务费用(元) | 111,592,861.71 | |
| 投资损失(元) | -121,686,049.52 | |
| 递延所得税(元) | -1,178,970.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,951,658.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,130,628.25 | |
| 存货的减少(元) | -425,234,760.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -451,572,420.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 346,489,909.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 828,255,133.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,317,424,867.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -489,169,733.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长园集团_2022年中报资产负债表 | 长园集团_2022年中报利润表 |