长园集团_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,741,481,480.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,968,979.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,900,907.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,930,351,367.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,643,247,822.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 630,368,478.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 352,958,357.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 623,526,467.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,250,101,126.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -319,749,758.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,434,884.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 907,663.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 513,055.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,927,765.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 242,554.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,025,924.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 277,714,968.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,627,306.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 680,816,741.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,031,159,016.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -900,133,092.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,564,530,512.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,565,530,512.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,815,465,479.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 263,673,524.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,122,860.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,984,681.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,183,123,685.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 382,406,827.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,308,323.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -842,784,346.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,553,656,198.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 710,871,852.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 293,628,204.10 | |
| 资产减值准备(元) | 17,807,178.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,999,413.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,999,413.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,836,969.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,536,258.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 480,098.61 | |
| 财务费用(元) | 111,299,307.24 | |
| 投资损失(元) | -7,915,624.68 | |
| 递延所得税(元) | -27,633,236.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,652,647.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,019,410.71 | |
| 存货的减少(元) | -264,133,158.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -897,376,308.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 348,721,140.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 710,871,852.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,553,656,198.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -842,784,346.12 | |
| 公告日期 | 2017-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长园集团_2017年中报资产负债表 | 长园集团_2017年中报利润表 |