贵航股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,015,105,986.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,930,554.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,504,768.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,065,541,309.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 472,792,793.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 433,914,605.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,315,910.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,558,449.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,126,581,759.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,040,449.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,327,766.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 186,305.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,314,072.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,621,830.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,621,830.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,307,758.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,360,745.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,543,730.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,904,475.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,904,475.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -324,391.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -190,577,075.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 526,964,026.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 336,386,951.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵航股份_2024年三季报资产负债表 | 贵航股份_2024年三季报利润表 |