贵航股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,057,136,093.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,523,350.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,597,769.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,104,257,213.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 500,427,152.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 402,198,017.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,229,122.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,956,299.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,110,810,591.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,553,378.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,933,988.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 348,214.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,724,325.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,006,527.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,492,417.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,492,417.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,485,889.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,886,418.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 397,129.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,283,548.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,283,548.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,211.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,357,028.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 542,096,637.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 405,739,609.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵航股份_2023年三季报资产负债表 | 贵航股份_2023年三季报利润表 |