贵航股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 709,576,497.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,828,725.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,374,013.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 737,779,236.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 363,536,025.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,564,661.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,731,051.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,151,643.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 765,983,381.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,204,145.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,724,325.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,158.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,823,484.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,199,105.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,199,105.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,375,620.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,667,868.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,446.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,806,314.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,806,314.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 96,688.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,289,391.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 542,096,637.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 417,807,245.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,211,345.08 | |
| 资产减值准备(元) | 14,852,514.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,348,569.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,348,569.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,120,920.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 759,520.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,596.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 103,011.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,827,520.36 | |
| 财务费用(元) | 263,042.11 | |
| 投资损失(元) | -19,786,007.57 | |
| 递延所得税(元) | -433,168.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -433,168.83 | |
| 存货的减少(元) | 27,011,441.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -183,808,621.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,202,020.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 417,807,245.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 542,096,637.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -124,289,391.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵航股份_2023年中报资产负债表 | 贵航股份_2023年中报利润表 |