贵航股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 742,901,925.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,967,141.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,956,446.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 786,825,514.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 362,816,866.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,679,265.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,434,615.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,200,535.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 739,131,283.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,694,231.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,363,832.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 141,571.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,869,092.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,374,496.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,367,274.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,609,314.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,976,589.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,602,093.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,317,502.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,317,502.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,317,502.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,803.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,239,167.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 633,383,910.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 523,144,742.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,255,563.11 | |
| 资产减值准备(元) | 7,349,203.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,721,950.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,721,950.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,820,934.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,412,740.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 893,585.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | -15,851.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,347,417.73 | |
| 财务费用(元) | 188,945.95 | |
| 投资损失(元) | 12,216,349.66 | |
| 递延所得税(元) | 1,020,206.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,105,509.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -85,302.68 | |
| 存货的减少(元) | 37,809,323.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 123,338,950.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -223,043,235.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 523,144,742.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 633,383,910.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -110,239,167.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵航股份_2022年中报资产负债表 | 贵航股份_2022年中报利润表 |