贵州茅台_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,685,318,970.82 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 394,283,234.48 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,181,721,943.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,818,171.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,374,170,205.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,638,312,525.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,148,825,214.67 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 464,241,534.03 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 5,154,820,988.02 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 66,013,822.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,669,415,741.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,721,478,607.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,992,130,399.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,216,926,307.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,421,386,217.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,399,488.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,010.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,532,536.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,274,007,035.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,874,366,279.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,049,812.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,879,416,091.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -605,409,055.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,942,461,843.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 156,098,570.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,854,621.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,989,316,464.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,989,316,464.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -65,439.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,826,595,257.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,360,188,952.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,186,784,210.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵州茅台_2024年三季报资产负债表 | 贵州茅台_2024年三季报利润表 |