贵州茅台_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,093,638,361.68 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 11,489,834,329.99 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,396,614,266.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,818,171.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,259,241,541.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,242,146,671.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,959,765,138.84 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 705,033,679.54 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 7,196,590,763.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 27,315,638.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,031,971,465.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,982,312,154.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,017,324,018.78 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -300,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,620,312,858.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,621,833,812.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,308,120.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,525.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,232,536.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,636,615,182.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,530,991,618.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,483,784.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,535,475,403.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,898,860,221.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,786,363,272.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,276,705.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,815,639,978.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,815,639,978.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -698,994.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,093,365,381.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,360,188,952.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,266,823,571.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,176,914,345.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 849,272,503.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 849,272,503.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 108,583,867.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,721,090.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,280.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 230,210.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -35,533,843.83 | |
| 财务费用(元) | 5,748,136.60 | |
| 投资损失(元) | -2,288,120.31 | |
| 递延所得税(元) | -329,010,964.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -328,224,459.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -786,505.67 | |
| 存货的减少(元) | -1,331,293,670.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,938,626,765.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,056,620,209.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 138,266,823,571.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,360,188,952.47 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 7,000,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,093,365,381.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵州茅台_2024年中报资产负债表 | 贵州茅台_2024年中报利润表 |