贵州茅台_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,699,909,417.62 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -810,223,002.76 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,018,786,023.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,500,047.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,346,196,470.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,256,168,955.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,029,476,036.21 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -2,051,930,316.19 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 1,570,003,429.01 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 142,896,151.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,845,293,907.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,683,472,509.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,943,709,518.14 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,500,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,662,921,234.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,593,247,721.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,549,947,301.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 140,715,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,948,352.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,605,886.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,720,216,540.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,619,755,888.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,817,852,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,021,867.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,444,630,555.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,724,414,015.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,754,786,730.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,204,530,367.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,315,261.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,889,101,991.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,889,101,991.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,718,255.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,018,550,030.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,378,738,982.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,360,188,952.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,521,476,277.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,651,428,992.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,651,428,992.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 196,656,866.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,886,608.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 479,736.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,632,253.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,151,962.50 | |
| 财务费用(元) | 12,624,628.35 | |
| 投资损失(元) | -34,025,967.82 | |
| 递延所得税(元) | -1,134,619,985.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,050,934,956.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -83,685,028.80 | |
| 存货的减少(元) | -7,610,810,825.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,465,130,974.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -591,505,967.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,360,188,952.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 152,378,738,982.83 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,018,550,030.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 贵州茅台_2023年年报资产负债表 | 贵州茅台_2023年年报利润表 |