贵州茅台_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,254,177,296.75 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -3,361,253,507.79 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,334,503,130.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,500,047.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,281,538,381.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,510,465,347.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,831,989,952.73 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,847,134,165.69 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -11,235,675,166.82 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 64,115,879.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,136,061,054.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,076,873,862.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,982,226,911.69 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,500,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,508,458,329.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,002,007,018.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 129,083,173.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 934,670.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,726,793.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,133,744,637.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,944,592,847.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,499,520,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,071,248.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,450,184,095.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,316,439,457.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,661,430,615.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,112,089,420.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,292,186.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,724,722,802.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,724,722,802.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 634,953.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,961,479,712.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,378,738,982.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,340,218,694.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵州茅台_2023年三季报资产负债表 | 贵州茅台_2023年三季报利润表 |