贵州茅台_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,072,814,324.04 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -3,589,535,738.78 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,762,971,275.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,500,047.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,541,745,123.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,789,495,031.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,073,709,514.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -2,162,403,201.60 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -10,295,381,235.93 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 43,807,861.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,000,043,619.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,876,326,545.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,866,213,732.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,402,316,836.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,387,178,194.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 127,680,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 806,414.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,273,019.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,129,759,433.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,404,941,586.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,199,520,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,439,532.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,609,901,118.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -480,141,685.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,549,341,195.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,152,214.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,597,493,410.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,597,493,410.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,917,096.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,688,539,804.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,378,738,982.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,690,199,178.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,331,971,189.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 821,076,005.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 821,076,005.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,618,165.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,577,938.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,277,531.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,396,901.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 79,760.73 | |
| 财务费用(元) | 6,261,816.21 | |
| 投资损失(元) | -4,078,666.67 | |
| 递延所得税(元) | -579,132,965.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -500,404,755.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -78,728,210.26 | |
| 存货的减少(元) | -2,044,056,987.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,439,401,395.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,677,876,276.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 144,219,657,178.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 152,378,738,982.83 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 5,470,542,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,688,539,804.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵州茅台_2023年中报资产负债表 | 贵州茅台_2023年中报利润表 |