贵州茅台_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,157,046,716.15 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -5,026,191,650.21 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,800,267,653.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,723,179,411.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,654,302,130.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,532,713,545.24 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 61,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 11,247,886,714.93 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 50,862,189.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,335,852,481.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,105,323,790.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,331,827,350.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,665,466,072.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,163,941.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 221,262.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,911,811.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,133,073.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,685,915,765.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,671,694.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,709,587,459.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,705,454,386.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,293,301,758.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,376,205,078.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,224,760.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,318,526,518.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,318,526,518.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -653,212.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,035,798,058.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,640,587,379.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,604,789,321.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,105,364,072.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 706,271,822.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 706,271,822.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,118,276.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,313,459.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -343,183.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 276,010.26 | |
| 财务费用(元) | 5,416,643.34 | |
| 投资损失(元) | -31,920,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -897,406,697.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -897,406,697.17 | |
| 存货的减少(元) | -1,511,736,624.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,401,698,201.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,103,002,467.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,604,789,321.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 178,640,587,379.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,035,798,058.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵州茅台_2022年中报资产负债表 | 贵州茅台_2022年中报利润表 |