贵州茅台 (600519.SH)

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贵州茅台_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 61,157,046,716.15       
 客户存款和同业存放款项净增加额(元) -5,026,191,650.21       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 1,800,267,653.77       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,723,179,411.12       
 经营活动现金流入小计(元) 59,654,302,130.83       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,532,713,545.24       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 61,000,000.00       
 存放中央银行和同业款项净增加额(元) 11,247,886,714.93       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 50,862,189.65       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,335,852,481.68       
 支付的各项税费(元) 34,105,323,790.19       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,331,827,350.44       
 经营活动现金流出小计(元) 59,665,466,072.13       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,163,941.30       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 221,262.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 3,911,811.48       
 投资活动现金流入小计(元) 4,133,073.48       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,685,915,765.38       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 23,671,694.14       
 投资活动现金流出小计(元) 1,709,587,459.52       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,705,454,386.04       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 28,293,301,758.48       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 2,376,205,078.45       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 25,224,760.33       
 筹资活动现金流出小计(元) 28,318,526,518.81       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -28,318,526,518.81       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -653,212.15       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -30,035,798,058.30       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 178,640,587,379.52       
 期末现金及现金等价物余额(元) 148,604,789,321.22       
补充资料:       
 净利润(元) 31,105,364,072.66       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 706,271,822.35       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 706,271,822.35       
 无形资产摊销(元) 76,118,276.63       
 长期待摊费用摊销(元) 5,313,459.04       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -343,183.91       
 固定资产报废损失(元) 276,010.26       
 财务费用(元) 5,416,643.34       
 投资损失(元) -31,920,000.00       
 递延所得税(元) -897,406,697.17       
  其中:递延所得税资产减少(元) -897,406,697.17       
 存货的减少(元) -1,511,736,624.86       
 经营性应收项目的减少(元) -11,401,698,201.95       
 经营性应付项目的增加(元) -18,103,002,467.06       
 现金的期末余额(元) 148,604,789,321.22       
 减:现金的期初余额(元) 178,640,587,379.52       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -30,035,798,058.30       
公告日期 2022-08-03       
审计意见(境内)       
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