贵州茅台_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,320,536,796.65 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 7,511,166,145.93 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,145,747,032.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,643,536,862.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,620,986,837.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,745,959,630.90 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 484,244,272.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 559,089,326.28 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 163,462,728.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,061,366,201.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,609,684,025.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,368,504,506.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -400,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,592,310,690.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,028,676,147.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,079,930.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 860,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,463,474.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,983,452.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,386,857.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,408,784,532.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,150,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,048,029.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,581,832,561.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,562,445,704.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,476,019,839.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,240,195,683.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,121,549.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,564,141,388.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,564,141,388.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,026,542.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,900,062,511.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,740,524,868.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,640,587,379.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,720,529,956.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,344,833,911.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,344,833,911.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,084,418.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,687,874.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,920,829.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,244,726.29 | |
| 财务费用(元) | 13,529,867.76 | |
| 投资损失(元) | -58,255,937.39 | |
| 递延所得税(元) | -1,115,438,870.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,113,981,357.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,457,513.23 | |
| 存货的减少(元) | -4,525,277,406.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 504,305,749.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,880,880,539.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 178,640,587,379.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 146,740,524,868.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,900,062,511.47 | |
| 公告日期 | 2022-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 贵州茅台_2021年年报资产负债表 | 贵州茅台_2021年年报利润表 |