贵州茅台_2021年三季报现金流量表
| 2021年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,430,259,956.96 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 7,493,137,305.43 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,052,674,613.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,461,387,725.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,437,459,600.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,367,801,390.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 494,244,272.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -34,826,625.24 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 43,161,179.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,999,992,313.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,555,898,072.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,488,891,642.96 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -230,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,685,162,245.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,922.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,034,334.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,041,256.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,251,436,707.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,706,785.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,272,143,493.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,266,102,236.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,476,019,839.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,240,195,683.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,271,925.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,528,291,765.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,528,291,765.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,166,509.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,956,736,845.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,740,524,868.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,697,261,713.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2021-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 贵州茅台_2021年三季报资产负债表 | 贵州茅台_2021年三季报利润表 |