方大炭素_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,233,097,961.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,659,019.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 357,947,139.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,597,704,121.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,004,452,057.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 542,547,625.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 299,381,518.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,077,338.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,039,458,540.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 558,245,580.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,687,736,121.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,158,285.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,362.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,706,922,770.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,523,150.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,654,203,808.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,764,726,959.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,804,189.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 625,155,787.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 625,155,787.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 541,606,401.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,973,620.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 233,509,819.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 924,089,841.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -298,934,054.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,137,240.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 207,644,577.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,117,187,006.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,324,831,584.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方大炭素_2024年三季报资产负债表 | 方大炭素_2024年三季报利润表 |