方大炭素_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,195,282,933.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,877,671.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 272,025,336.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,471,185,940.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,362,303,695.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 389,702,062.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 255,531,777.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,087,061.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,149,624,596.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 321,561,343.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 172,286,837.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,713,287.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,004.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 177,012,128.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,399,371.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 131,394,980.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,794,351.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,782,222.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 592,261,242.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 592,261,242.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 402,091,014.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,372,785.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,344,703.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 439,808,503.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 152,452,738.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,383,571.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 450,615,431.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,117,187,006.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,567,802,438.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 170,687,645.93 | |
| 资产减值准备(元) | -55,765,814.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 146,742,965.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 146,742,965.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,759,516.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,073.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 340,593.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 49,051,883.23 | |
| 财务费用(元) | 16,778,499.23 | |
| 投资损失(元) | -16,276,789.59 | |
| 递延所得税(元) | -16,740,650.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,881,161.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,859,489.19 | |
| 存货的减少(元) | 297,691,763.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,911,919.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -180,117,798.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,567,802,438.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,117,187,006.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 450,615,431.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方大炭素_2024年中报资产负债表 | 方大炭素_2024年中报利润表 |