方大炭素_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,034,121,584.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,023,338.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,697,722.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,120,842,645.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 719,217,042.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,552,223.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,345,505.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,318,653.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,139,433,424.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,590,779.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 139,094,581.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 669,040.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,163.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,766,786.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,341,150.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,842,172.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,183,323.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,416,537.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 507,747,456.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 507,747,456.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,591,782.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,247,609.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,202,741.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,042,132.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 447,705,323.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,891,664.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 414,589,671.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,117,187,006.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,531,776,678.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方大炭素_2024年一季报资产负债表 | 方大炭素_2024年一季报利润表 |