方大炭素_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,013,225,789.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,123,865.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 330,260,134.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,354,609,789.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,536,606,253.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 590,182,451.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 322,966,846.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,643,062.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,641,398,613.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 713,211,175.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,678,930,177.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,067,934.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,101,414.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,790,099,527.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,323,866.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 810,127,712.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -108,240,932.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 798,210,646.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 991,888,881.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,463,813,048.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 862,351,107.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,326,164,156.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 783,221,224.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,606,398.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,259,099.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 879,086,722.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,447,077,433.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 936,725.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,153,114,216.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,939,933,397.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,093,047,613.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方大炭素_2023年三季报资产负债表 | 方大炭素_2023年三季报利润表 |