方大炭素_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,986,724,115.30 | |
收到的税费返还(元) | 67,092,454.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 503,547,874.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,557,364,443.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,901,514,320.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 590,304,210.16 | |
支付的各项税费(元) | 314,410,353.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,242,702.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,028,471,586.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 247,342,954.74 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,530,705.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260,943.11 | |
投资活动现金流入小计(元) | 255,134,602.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,909,602.41 | |
投资支付的现金(元) | 4,823,404,079.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,996,313,681.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,741,179,079.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 26,572,899.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,366,809,149.68 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,393,382,048.68 | |
偿还债务支付的现金(元) | 667,540,315.67 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,682,475.42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,109,027.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 695,331,818.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 698,050,230.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,660,222.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,505,575,769.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,421,524,979.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,915,949,209.48 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 方大炭素_2022年三季报资产负债表 | 方大炭素_2022年三季报利润表 |