方大炭素_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,564,528,577.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,309,421.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 301,210,558.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,926,048,557.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,818,430,081.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 405,912,623.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 247,049,917.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,247,870.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,665,640,492.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 260,408,065.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,476,093.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,777,185.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 251,544.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,504,822.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,772,257.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,665,016,920.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,732,789,177.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,625,284,355.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,572,899.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,063,725,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,090,297,899.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 398,265,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,889,594.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,109,027.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 417,263,622.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 673,034,276.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,932,178.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,687,909,834.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,421,524,979.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,733,615,144.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 358,643,241.94 | |
| 资产减值准备(元) | -15,747,999.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 127,299,780.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 127,299,780.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,340,236.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 131,911.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,429.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 180,878.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 94,350,997.22 | |
| 财务费用(元) | 16,619,836.27 | |
| 投资损失(元) | -10,570,002.44 | |
| 递延所得税(元) | -19,916,948.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,828,091.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,088,857.40 | |
| 存货的减少(元) | -487,217,425.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -681,275,189.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 838,193,542.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,733,615,144.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,421,524,979.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,687,909,834.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方大炭素_2022年中报资产负债表 | 方大炭素_2022年中报利润表 |