方大炭素_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,005,282,110.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,348,033.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,604,255.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,094,234,398.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 893,089,319.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,993,789.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,412,232.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,135,669.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,260,631,010.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,068,572.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 97,340.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,165,913.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,145,812.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,607,112,986.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,653,258,798.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,616,092,884.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,605,150.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,109,027.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,879,177.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 194,120,822.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,202,718.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,589,571,393.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,421,524,979.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,831,953,586.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方大炭素_2022年一季报资产负债表 | 方大炭素_2022年一季报利润表 |