方大炭素_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,084,237,719.49 | |
收到的税费返还(元) | 1,761,091.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,365,924.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,187,364,736.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 597,371,064.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,682,762.38 | |
支付的各项税费(元) | 112,525,448.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,685,223.23 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,138,264,499.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 487,989,502.41 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,363,415.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 313,601.71 | |
投资活动现金流入小计(元) | 489,666,519.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,140,239.60 | |
投资支付的现金(元) | 907,080,924.31 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,347,221,163.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,857,554,644.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,250,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 282,973,221.12 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 284,223,221.12 | |
偿还债务支付的现金(元) | 303,517,049.15 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,149,247.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 308,666,297.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,443,076.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,187,422.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,831,710,060.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,498,473,810.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,666,763,749.72 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 方大炭素_2021年一季报资产负债表 | 方大炭素_2021年一季报利润表 |