方大炭素_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,378,690,957.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,395,267.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,740,616.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,550,826,842.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 790,969,270.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 332,889,117.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 265,742,891.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,334,608.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,561,935,888.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,109,046.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 377,451,783.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,838,286.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 696,290,069.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,631,696.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,021,710,548.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,884,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,967,342,244.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,271,052,174.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,169,381.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,353,705,349.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,354,874,730.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 856,125,011.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,144,573.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 877,269,584.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 477,605,146.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -751,420.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,805,307,494.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,749,361,451.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,944,053,956.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 177,732,172.96 | |
| 资产减值准备(元) | 8,165,639.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,191,044.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,191,044.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,225,859.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,393.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 581,021.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -60,861,343.18 | |
| 财务费用(元) | 25,244,375.92 | |
| 投资损失(元) | 23,648,082.66 | |
| 递延所得税(元) | -4,011,031.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 166,141.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,177,173.29 | |
| 存货的减少(元) | 165,937,284.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -319,946,733.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,831,139.67 | |
| 其他(元) | -13,200,673.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,944,053,956.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,749,361,451.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,805,307,494.77 | |
| 公告日期 | 2020-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方大炭素_2020年中报资产负债表 | 方大炭素_2020年中报利润表 |