航天晨光_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 927,075,267.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,705,436.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,240,559.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 942,021,263.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,391,750,207.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 384,994,451.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,906,573.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,095,714.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,999,746,946.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,057,725,683.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,654,006.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 379,022.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,058,013.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,091,041.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,861,838.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,861,838.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,770,796.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 459,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,327,060.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 510,327,060.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,756,429.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,423,571.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,459.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,967,889.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 459,359,171.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 425,492.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -603,711,816.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 933,324,446.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,612,630.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天晨光_2024年三季报资产负债表 | 航天晨光_2024年三季报利润表 |