航天晨光_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 519,338,079.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,919,074.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,171,218.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 532,428,372.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 929,491,848.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 268,699,504.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,568,006.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,849,130.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,399,608,489.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -867,180,116.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,654,006.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,010,145.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,664,151.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,447,120.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,447,120.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,782,969.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 109,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,325,656.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,325,656.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,648,731.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,423,571.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,459.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,860,190.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,465,465.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 171,558.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -733,326,061.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 933,324,446.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,998,385.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -125,816,058.13 | |
| 资产减值准备(元) | 214,580.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,130,247.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,130,247.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,414,161.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,126,056.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 296,412.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 220,970.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,802,688.66 | |
| 财务费用(元) | 230,862.23 | |
| 递延所得税(元) | -5,236,372.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,665,969.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -570,403.30 | |
| 存货的减少(元) | -56,937,049.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -296,140,705.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -453,409,778.30 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 199,998,385.25 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 933,324,446.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -733,326,061.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天晨光_2024年中报资产负债表 | 航天晨光_2024年中报利润表 |