航天晨光_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,337,506.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,683,641.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,770,990.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,792,138.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 497,145,575.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,458,203.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,146,581.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,728,834.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 755,479,194.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -486,687,056.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,159,129.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,159,129.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,159,129.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,963,349.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,963,349.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,381.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,739.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,203,121.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,760,228.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 132,877.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -445,953,080.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 933,324,446.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 487,371,366.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天晨光_2024年一季报资产负债表 | 航天晨光_2024年一季报利润表 |