航天晨光_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,421,743,950.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,709,624.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,094,095.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,446,547,670.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,609,030,165.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 395,264,861.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 137,437,682.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,988,015.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,282,720,724.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -836,173,054.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,343,489.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,031.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,369,521.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,058,983.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,058,983.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,689,462.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,043,525.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 537,043,525.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 206,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,956,987.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,220,484.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,444,708.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 296,901,695.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 240,141,829.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,144,990.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -633,865,678.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 989,616,601.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 355,750,923.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天晨光_2023年三季报资产负债表 | 航天晨光_2023年三季报利润表 |