航天晨光_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 914,113,030.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,164,088.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,847,555.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 938,124,675.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,281,797,500.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,572,068.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,373,075.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,783,779.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,752,526,424.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -814,401,748.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,372,089.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 334.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,372,423.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,499,351.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,499,351.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,126,928.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,180,799.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 519,180,799.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,406,065.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,624,034.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 270,030,099.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 249,150,699.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -637,558.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -597,015,536.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 989,616,601.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 392,601,065.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,167,553.07 | |
| 资产减值准备(元) | -295,152.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,825,074.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,825,074.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,283,172.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,474,566.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 439,974.77 | |
| 财务费用(元) | 5,326,978.89 | |
| 投资损失(元) | -1,372,089.02 | |
| 递延所得税(元) | -1,385,445.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,385,445.39 | |
| 存货的减少(元) | -143,146,647.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -471,439,400.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -284,025,529.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 392,601,065.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 989,616,601.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -597,015,536.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天晨光_2023年中报资产负债表 | 航天晨光_2023年中报利润表 |