航天晨光_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 533,577,851.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,990,876.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,290,819.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 537,859,548.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 809,679,234.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,643,816.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,254,883.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,051,082.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,076,629,016.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -538,769,467.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,372,089.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 334.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,372,423.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,071,072.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,071,072.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,698,649.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,676,063.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,676,063.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,003,201.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,095,766.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 240,098,967.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -181,422,903.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -702,108.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -744,593,128.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 989,616,601.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,023,473.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天晨光_2023年一季报资产负债表 | 航天晨光_2023年一季报利润表 |